Bytte regnskapsprogram til e-conomic?
Det er enkelt å bytte fra annet regnskapsprogram til e-conomic. Vi har nå gjort det enda enklere ved å forklare hvordan du registrerer inngående balanse.
Når du bytter regnskapsprogram så må du legge inn inngående balanse (IB). Dette kan du gjøre manuelt eller du kan importere tallene fra ditt gamle system. Vi har laget 2 filmer om hvordan dette gjøres. Se også lengre ned hvordan du gjør dette manuelt.
Se film om hvordan importerer IB:
Se del 2 av filmen “Hvordan importere inngående balanse”
Hvordan legge det inn manuelt:
Eksempel:
Hvordan legge inn en Inngående Balanse på et firma som starter opp med e-conomic 30.06.08?
1. Saldobalanse fra 31.12.2007
Legg inn endelig saldobalanse fra 31.12.2007. Denne skal være identisk med den som ble brukt i årsoppgjøret. Hvis det er AS skal man bruke den man
får fra revisor (de gjør som regel noen korreksjoner).
Dette føres som et finansbilag, legg inn dato (31.12.07) konto, beløp og trykk ok (ikke bruk motkonto- eller noen av mva. feltene).
Når man er ferdig bokfører man og avslutter regnskapsåret 2007.
2. Bevegelser 01.01.08 – 30.06.08
For å få med det som har skjedd første halvår, må man legge inn bevegelsene på alle kontoer i perioden 01.01.08 – 30.06.08. Veldig viktig at det er bevegelsene som blir lagt inn.
Disse føres som finansbilag den 30.06.08, legg inn konto, beløp og trykk ok (ikke bruk motkonto- eller noen av mva. feltene).
3. Åpen post liste kunder 30.06.08
På punkt 1 og 2 legger man inn en sum for utestående kundefordringer (konto 1500). Summen av posten fra punkt 1 og 2 må fordeles på kundene. Først oppretter man de kundene som har noe utestående (import fra tidligere system?).
Så lager man en postering mot 1500 med samme beløpet som ”sum punkt 1 og 2” bare motsatt fortegn, nå ser man på ”balanse” hvilken sum som skal deles ut på kundene.
Deretter oppretter man en kundebetaling og legger inn dato (30.06.08) kundenr. og beløp, ingen motkonto. Vær obs på å endre fra Kredit til Debet i feltet “D/K”. Gjør det samme med alle kunder, balansen skal gå i null.
4. Åpen post liste leverandører 30.06.08
Samme som på punkt 3 bare med leverandører.
På punkt 1 og 2 legger man inn en sum for utestående leverandørgjeld (konto 2400). Summen av posten fra punkt 1 og 2 må fordeles på leverandørene. Først oppretter man de leverandørene som har noe utestående.
Så lager man en postering mot 2400 med samme beløpet som ”sum punkt 1 og 2” bare motsatt fortegn, nå ser man på ”balanse” hvilken sum som skal deles ut på kundene.
Deretter oppretter man en kundebetaling og legger inn dato (30.06.08) kundenr. og beløp, ingen motkonto. Gjør det samme med alle kunder, balansen skal gå i null.
Hvis du er litt i tvil eller har noen spørsmål, er det hyggelig om du ringer oss på e-conomic support – tlf. 950 50 800 (gratis), eller sender oss epost
Skrevet av Pål Espeland
Loading ...
Hei,
Vi bruker per idag en løsning fra en annen leverandør. Ville det være mulig å importere tallene inni e-conomic skulle vi bestemme oss å bytte til dere?
Takk for hjelpen.
Hei
I e-conomic er det mulig å importere en rekke ting; posteringer, kunder, varekartotek, leverandørliste og budsjett. Men det kommer litt ann på hvilke filformater man får eksportert fra ditt eksistrerende system. I e-conomic kan man importere .CSV(semikolondelt) filer, så hvis du får eksportert til excel kan man der lagre filen som.CSV.
Hvis man er i tvil kan man sende filen du ønsker å importere til oss på supporten så kan vi se om det er noe som kan brukes.
Noe av det som står på punkt 3 i bloggen er nå utdatert:
Nå bør du benytte deg av bilagstypen “manuell kundefaktura” når man legger inn åpen post på kunder. Forskjellen er at du slipper å skifte debet/kredit og at det er mulig å purre på de gamle fakturaene. Du kan også legge inn fakturanummer på bilaget.
Ikke lenger gjeldene:
“Deretter oppretter man en kundebetaling og legger inn dato (30.06.08) kundenr. og beløp, ingen motkonto. Vær obs på å endre fra Kredit til Debet i feltet “D/K”.”